RZAK11 — RIZA AKIN FII RL: cotação, P/VP e rendimento
Fundo de investimento imobiliário de papel no segmento Multicategoria, com patrimônio líquido de R$ 774,81 mi e 43.854 cotistas no informe de 01/07/2026.
- FII de papel
- Multicategoria
- investidores em geral
- CNPJ 36.642.219/0001-31
Números de RZAK11
- CotaçãoR$ 78,6028/08/2026
- Variação no dia+2,24%
- No ano-5,29%
- Em 12 meses-2,25%
- Valor patrimonial da cotaR$ 87,97informe de 01/07/2026
- P/VP0,89cota abaixo do patrimônio
- Rendimento do mês0,00%informe de 01/07/2026
- Equivalente ao ano0,00%se repetir 12 meses
- Patrimônio líquidoR$ 774,81 mi
- Cotistas43.854
- Cotas emitidas8.807.885
- Volume médio (30 pregões)R$ 1,67 mi
Como ler os números de RZAK11
RIZA AKIN FII RL é um fundo de investimento imobiliário classificado pela CVM no segmento Multicategoria. A maior parte do patrimônio está em títulos de crédito imobiliário (CRI, LCI e cotas de outros fundos): a receita vem de juros, e o risco principal é o calote do devedor e a marcação dos papéis quando os juros mudam.
Com P/VP de 0,89, a cota é negociada 10,6% abaixo do valor patrimonial: o mercado paga menos do que o valor contábil dos ativos do fundo. Desconto grande costuma sinalizar dúvida sobre a avaliação dos imóveis, vacância alta, risco de crédito na carteira ou expectativa de queda no rendimento.
No informe de 01/07/2026, o fundo declarou dividend yield de 0,00% no mês. Mantido esse ritmo por doze meses, o retorno seria de 0,00% ao ano, contra 13,90% do CDI acumulado na taxa de hoje — ou seja, 0% do CDI. O rendimento de FII muda todo mês e depende de aluguel recebido, juros dos títulos em carteira e ganho de capital com venda de ativo.
O rendimento distribuído por FII é isento de Imposto de Renda para a pessoa física, desde que o fundo tenha ao menos 50 cotistas, seja negociado em bolsa e o investidor detenha menos de 10% das cotas — as três condições do artigo 3º da Lei 11.033/2004. Este fundo declarou 43.854 cotistas no informe de 01/07/2026, acima do mínimo legal. O ganho na venda da cota, por outro lado, é tributado em 20%, sem faixa de isenção.
Quanto renderia R$ 10.000 em RZAK11
Com a cota a R$ 78,60, R$ 10.000 compram 127 cotas (R$ 9.982,20 investidos, o troco fica em caixa porque o fundo negocia em cota inteira). No ritmo do informe de 01/07/2026, isso renderia cerca de R$ 0,00 por mês, ou R$ 0,00 em doze meses — livres de Imposto de Renda para a pessoa física, atendidas as condições da Lei 11.033/2004.
Para efeito de comparação, a poupança pagaria R$ 66,88 no mês sobre o mesmo valor, e a meta Selic está em 14,00% ao ano. A diferença é que o rendimento do FII não é garantido: ele muda todo mês, pode cair a zero em período de vacância ou inadimplência, e a cota oscila — quem vende abaixo do preço de compra realiza prejuízo que o rendimento pode não compensar.
Onde RZAK11 coloca o dinheiro
| Classe de ativo | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Imóveis e direitos reais | R$ 0,00 | 0,0% |
| Títulos e cotas (CRI, LCI, FII, títulos públicos) | R$ 180,52 mi | 100,0% |
A divisão acima vem do quadro de ativos do informe mensal de 01/07/2026. É por ela que classificamos o fundo como papel — e não pelo nome, que muitas vezes não corresponde à carteira real. Fundos de papel sofrem mais com mudança de juros; fundos de tijolo, com vacância e renegociação de aluguel.
O que observar antes de investir em RZAK11
Porte. Com R$ 774,81 mi de patrimônio líquido, é um fundo de porte médio no mercado brasileiro de FIIs. Porte não é qualidade, mas influencia: fundo grande costuma ter carteira mais diluída entre vários ativos e locatários, enquanto fundo pequeno pode depender de um único imóvel ou de um único devedor — o que concentra o risco de vacância e de inadimplência.
Liquidez. O volume médio dos últimos 30 pregões é de R$ 1,67 mi por pregão — liquidez intermediária: ordens grandes pedem preço limitado e paciência.
Base de cotistas. O informe de 01/07/2026 declarou 43.854 cotistas. Além de ser a condição legal para a isenção de IR (mínimo de 50), uma base ampla costuma andar junto com negociação mais fluida no secundário. O valor patrimonial de R$ 87,97 por cota multiplicado pelas 8.807.885 cotas emitidas reconstrói o patrimônio informado — é assim que se confere se preço e patrimônio estão falando da mesma base.
Ficha do fundo
| Item | Informação |
|---|---|
| Nome na CVM | RIZA AKIN FII RL |
| CNPJ | 36.642.219/0001-31 |
| Código de negociação | RZAK11 |
| Segmento declarado | Multicategoria |
| Perfil da carteira | papel |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Tipo de gestão | Ativa |
| Público-alvo | INVESTIDORES EM GERAL |
| Prazo de duração | Indeterminado |
| Em funcionamento desde | 21/12/2020 |
| Informe mais recente | 01/07/2026 |
Todo FII entrega à CVM um informe mensal com patrimônio, número de cotistas, cotas emitidas, valor patrimonial da cota e composição da carteira. É esse documento — e não material de divulgação — que alimenta esta página. O informe fica público no portal de dados abertos da CVM em até 30 dias após o fechamento do mês.
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Perguntas frequentes sobre RZAK11
Qual é a cotação de RZAK11 hoje?
No fechamento de 28/08/2026, a cota de RZAK11 estava em R$ 78,60, alta de 2,24% no dia. É o preço do arquivo oficial da B3, publicado após o encerramento do pregão.
Quanto RZAK11 paga de rendimento?
No informe de 01/07/2026, o fundo declarou 0,00% de dividend yield no mês, equivalente a 0,00% ao ano se o ritmo se mantiver. O valor por cota muda todo mês e é anunciado pelo administrador junto com a data de pagamento.
O que significa o P/VP de RZAK11?
P/VP é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial. Hoje: R$ 78,60 ÷ R$ 87,97 = 0,89. Abaixo de 1 significa comprar por menos do que vale o patrimônio contábil; acima de 1, pagar ágio. Não é sozinho um sinal de compra: depende da qualidade dos ativos e da capacidade de manter o rendimento.
RZAK11 é fundo de tijolo ou de papel?
Pela carteira informada à CVM em 01/07/2026, é um fundo de papel: 0,0% do patrimônio em imóveis e 100,0% em títulos e cotas. A maior parte do patrimônio está em títulos de crédito imobiliário (CRI, LCI e cotas de outros fundos): a receita vem de juros, e o risco principal é o calote do devedor e a marcação dos papéis quando os juros mudam.
Preciso pagar Imposto de Renda sobre o rendimento?
Não, se as três condições da Lei 11.033/2004 forem atendidas: o fundo tem 50 cotistas ou mais, é negociado em bolsa e você detém menos de 10% das cotas. O rendimento cai isento na conta. Já o lucro na venda da cota é tributado em 20%, sem a faixa de isenção que existe para ações.
De onde vêm os dados de RZAK11?
Preço e volume vêm do arquivo COTAHIST da B3 (pregão de 28/08/2026). Patrimônio, cotistas, cotas emitidas, valor patrimonial, rendimento e composição da carteira vêm do informe mensal que o administrador entregou à CVM em 01/07/2026, disponível no portal de dados abertos.