URPR11 — URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO: cotação, P/VP e rendimento
Fundo de investimento imobiliário de papel no segmento Outros, com patrimônio líquido de R$ 1,09 bi e 54.584 cotistas no informe de 01/07/2026.
- FII de papel
- Outros
- investidores em geral
- CNPJ 34.508.872/0001-87
Números de URPR11
- CotaçãoR$ 20,4928/08/2026
- Variação no dia+2,71%
- No ano-47,84%
- Em 12 meses-41,12%
- Valor patrimonial da cotaR$ 92,77informe de 01/07/2026
- P/VP0,22cota abaixo do patrimônio
- Rendimento do mês0,32%informe de 01/07/2026
- Equivalente ao ano3,87%se repetir 12 meses
- Patrimônio líquidoR$ 1,09 bi
- Cotistas54.584
- Cotas emitidas11.733.895
- Volume médio (30 pregões)R$ 520,4 mil
Como ler os números de URPR11
URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO é um fundo de investimento imobiliário classificado pela CVM no segmento Outros. A maior parte do patrimônio está em títulos de crédito imobiliário (CRI, LCI e cotas de outros fundos): a receita vem de juros, e o risco principal é o calote do devedor e a marcação dos papéis quando os juros mudam.
Com P/VP de 0,22, a cota é negociada 77,9% abaixo do valor patrimonial: o mercado paga menos do que o valor contábil dos ativos do fundo. Desconto grande costuma sinalizar dúvida sobre a avaliação dos imóveis, vacância alta, risco de crédito na carteira ou expectativa de queda no rendimento.
No informe de 01/07/2026, o fundo declarou dividend yield de 0,32% no mês, o que equivale a cerca de R$ 0,0650 por cota sobre o preço de hoje. Mantido esse ritmo por doze meses, o retorno seria de 3,87% ao ano, contra 13,90% do CDI acumulado na taxa de hoje — ou seja, 28% do CDI. O rendimento de FII muda todo mês e depende de aluguel recebido, juros dos títulos em carteira e ganho de capital com venda de ativo.
O rendimento distribuído por FII é isento de Imposto de Renda para a pessoa física, desde que o fundo tenha ao menos 50 cotistas, seja negociado em bolsa e o investidor detenha menos de 10% das cotas — as três condições do artigo 3º da Lei 11.033/2004. Este fundo declarou 54.584 cotistas no informe de 01/07/2026, acima do mínimo legal. O ganho na venda da cota, por outro lado, é tributado em 20%, sem faixa de isenção.
Quanto renderia R$ 10.000 em URPR11
Com a cota a R$ 20,49, R$ 10.000 compram 488 cotas (R$ 9.999,12 investidos, o troco fica em caixa porque o fundo negocia em cota inteira). No ritmo do informe de 01/07/2026, isso renderia cerca de R$ 31,73 por mês, ou R$ 380,71 em doze meses — livres de Imposto de Renda para a pessoa física, atendidas as condições da Lei 11.033/2004.
Para efeito de comparação, a poupança pagaria R$ 66,99 no mês sobre o mesmo valor, e a meta Selic está em 14,00% ao ano. A diferença é que o rendimento do FII não é garantido: ele muda todo mês, pode cair a zero em período de vacância ou inadimplência, e a cota oscila — quem vende abaixo do preço de compra realiza prejuízo que o rendimento pode não compensar.
Onde URPR11 coloca o dinheiro
| Classe de ativo | Valor | Participação |
|---|---|---|
| Imóveis e direitos reais | R$ 0,00 | 0,0% |
| Títulos e cotas (CRI, LCI, FII, títulos públicos) | R$ 11,08 mi | 100,0% |
A divisão acima vem do quadro de ativos do informe mensal de 01/07/2026. É por ela que classificamos o fundo como papel — e não pelo nome, que muitas vezes não corresponde à carteira real. Fundos de papel sofrem mais com mudança de juros; fundos de tijolo, com vacância e renegociação de aluguel.
O que observar antes de investir em URPR11
Porte. Com R$ 1,09 bi de patrimônio líquido, é um fundo de porte médio no mercado brasileiro de FIIs. Porte não é qualidade, mas influencia: fundo grande costuma ter carteira mais diluída entre vários ativos e locatários, enquanto fundo pequeno pode depender de um único imóvel ou de um único devedor — o que concentra o risco de vacância e de inadimplência.
Liquidez. O volume médio dos últimos 30 pregões é de R$ 520,4 mil por pregão — liquidez intermediária: ordens grandes pedem preço limitado e paciência.
Base de cotistas. O informe de 01/07/2026 declarou 54.584 cotistas. Além de ser a condição legal para a isenção de IR (mínimo de 50), uma base ampla costuma andar junto com negociação mais fluida no secundário. O valor patrimonial de R$ 92,77 por cota multiplicado pelas 11.733.895 cotas emitidas reconstrói o patrimônio informado — é assim que se confere se preço e patrimônio estão falando da mesma base.
Ficha do fundo
| Item | Informação |
|---|---|
| Nome na CVM | URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 34.508.872/0001-87 |
| Código de negociação | URPR11 |
| Segmento declarado | Outros |
| Perfil da carteira | papel |
| Administrador | VÓRTX DTVM LTDA |
| Tipo de gestão | Ativa |
| Público-alvo | INVESTIDORES EM GERAL |
| Prazo de duração | Indeterminado |
| Em funcionamento desde | 10/12/2019 |
| Informe mais recente | 01/07/2026 |
Todo FII entrega à CVM um informe mensal com patrimônio, número de cotistas, cotas emitidas, valor patrimonial da cota e composição da carteira. É esse documento — e não material de divulgação — que alimenta esta página. O informe fica público no portal de dados abertos da CVM em até 30 dias após o fechamento do mês.
Outros fundos de Outros
Perguntas frequentes sobre URPR11
Qual é a cotação de URPR11 hoje?
No fechamento de 28/08/2026, a cota de URPR11 estava em R$ 20,49, alta de 2,71% no dia. É o preço do arquivo oficial da B3, publicado após o encerramento do pregão.
Quanto URPR11 paga de rendimento?
No informe de 01/07/2026, o fundo declarou 0,32% de dividend yield no mês, equivalente a 3,87% ao ano se o ritmo se mantiver. O valor por cota muda todo mês e é anunciado pelo administrador junto com a data de pagamento.
O que significa o P/VP de URPR11?
P/VP é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial. Hoje: R$ 20,49 ÷ R$ 92,77 = 0,22. Abaixo de 1 significa comprar por menos do que vale o patrimônio contábil; acima de 1, pagar ágio. Não é sozinho um sinal de compra: depende da qualidade dos ativos e da capacidade de manter o rendimento.
URPR11 é fundo de tijolo ou de papel?
Pela carteira informada à CVM em 01/07/2026, é um fundo de papel: 0,0% do patrimônio em imóveis e 100,0% em títulos e cotas. A maior parte do patrimônio está em títulos de crédito imobiliário (CRI, LCI e cotas de outros fundos): a receita vem de juros, e o risco principal é o calote do devedor e a marcação dos papéis quando os juros mudam.
Preciso pagar Imposto de Renda sobre o rendimento?
Não, se as três condições da Lei 11.033/2004 forem atendidas: o fundo tem 50 cotistas ou mais, é negociado em bolsa e você detém menos de 10% das cotas. O rendimento cai isento na conta. Já o lucro na venda da cota é tributado em 20%, sem a faixa de isenção que existe para ações.
De onde vêm os dados de URPR11?
Preço e volume vêm do arquivo COTAHIST da B3 (pregão de 28/08/2026). Patrimônio, cotistas, cotas emitidas, valor patrimonial, rendimento e composição da carteira vêm do informe mensal que o administrador entregou à CVM em 01/07/2026, disponível no portal de dados abertos.